Herramientas en Excel para organizar y entender los números de su propio negocio en Puerto Rico.

Hecho en Puerto Rico, en español, para dueños de negocio.

No es asesoría ni servicio de contabilidad.

Incluye siete herramientas, cada una con un archivo en blanco y un archivo de ejemplo con datos ficticios:

  • Flujo de Caja 13 Semanas Pro: ¿le alcanzará el efectivo las próximas semanas?
  • Punto de Equilibrio y Margen Pro: ¿cuánto tiene que vender para cubrir sus gastos?
  • Organizador de IVU Mensual Pro: ¿cuánto IVU cobró y remitió? (Para organizarse; no radica nada ante Hacienda.)
  • Estado de Resultados y Presupuesto Pro: ¿cómo va el año contra su presupuesto?
  • Listo para Préstamo Pro: ¿qué documentos suele pedir un banco o cooperativa? (No predice la aprobación.)
  • Resumen Financiero Pro: ¿cómo cambiaron sus números en tres años?
  • Estados Proyectados del Negocio · 12 meses: incluye un modelo de estados proyectados (resultados, situación y flujo de efectivo) enlazados, con un cuadre visible cada mes, para uso interno. También trae cifras reales mes a mes, una curva de temporada opcional y avisos claros cuando falta efectivo.

También incluye la Guía del Dueño, la hoja «Primeros 30 minutos y Cierre del mes» y un índice.

Es para usted si…

  • Es dueño o dueña de un negocio en Puerto Rico, como una barbería, un food truck, un colmado, un salón o un contratista, y quiere organizar sus propios números.
  • Quiere ver su efectivo, su punto de equilibrio, su IVU, su presupuesto y sus estados proyectados en archivos que ya vienen armados.
  • Prefiere trabajar a su ritmo, en Excel, con instrucciones en español.

No es para usted si…

  • Busca que alguien le lleve la contabilidad, o que le prepare, examine o firme sus estados.
  • Necesita asesoría contributiva, legal o financiera: consulte a su profesional.
  • Quiere usar los archivos para dar servicios a otras personas o negocios.
  • Busca un programa que se conecte a su banco, a SURI o a su sistema de contabilidad.

Lo que recibe: un archivo .zip con 21 archivos (14 hojas de cálculo, 2 documentos de Word y 5 PDF), versión 1.0.5. Entrega digital.

Términos:

  • $99, pago único. Sin renovación.
  • Correcciones sin costo de archivos que no funcionen, durante 12 meses desde la compra (no incluye cambios a la medida, asesoría ni sesiones).
  • 12 meses de actualizaciones.
  • Licencia para su negocio o los negocios de los que usted es dueño. No es para prestar servicios a clientes ni para revender.
  • ¿Tiene más de un negocio propio? Puede usar los archivos para cada uno.
  • No hay reembolsos después de la entrega.
  • Vendedor: AXIS Independent Advisory.

Compatibilidad: Hechas para Excel 2016 o posterior. Pueden abrirse en Google Sheets; algunas funciones y formatos pueden comportarse diferente. Sin macros.

Aviso: herramienta educativa y de organización. No constituye asesoría contributiva, legal, financiera ni de inversión, ni una valoración o tasación de negocio. Las proyecciones dependen de sus supuestos y no son una predicción. No indica si un préstamo será aprobado.

Estas herramientas son modelos financieros. Los resultados dependen de los supuestos que usted entra, como tasas, contribuciones y otros supuestos importantes de su negocio. Usted es responsable de esos supuestos; si no está seguro, consulte a su contador o CPA. AXIS Independent Advisory no es responsable de los supuestos de los modelos.

Microsoft y Excel son marcas de Microsoft Corporation. AXIS Independent Advisory no está afiliada con Microsoft. Google Sheets es una marca de Google LLC.

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